基于统计学习的投资组合优化 - 该 R Shiny 应用程序利用了层次等风险贡献（HERC）方法，这是一种由 Raffinot（2018）开发的现代投资组合优化方法

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新手上路 3小时前
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基于统计学习的投资组合优化 - 该 R Shiny 应用程序利用了层次等风险贡献（HERC）方法，这是一种由 Raffinot（2018）开发的现代投资组合优化方法
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- 基于统计学习的投资组合优化 - 该 R Shiny 应用程序利用了层次等风险贡献（HERC）方法，这是一种由 Raffinot（2018）开发的现代投资组合优化方法。
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